Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Deventer 2040 | 0.1 Bestuur | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Capaciteit inwoner aan zet | 0.2 Burgerzaken | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Versterking kabinet | 0.1 Bestuur | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Accountantskosten | 0.1 Bestuur | Risico |
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Adreskwaliteit | 0.2 Burgerzaken | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 7.411 | 761 | 8.172 | 0 | 8.172 |
Baten | 1.281 | 0 | 1.281 | 0 | 1.281 |
Saldo | -6.130 | -761 | -6.891 | 0 | -6.891 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Adreskwaliteit | Lasten | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit inwoner aan zet | Lasten | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Deventer 2040 | Lasten | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Versterking kabinet | Lasten | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 285 | 100 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -285 | -100 | 0 | 0 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Putting uit reserves | 0 | 427 | 427 | 0 | 427 |
Saldo | 0 | 427 | 427 | 0 | 427 |
Voorzieningen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv voorzieningen | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 |
Inkomsten tgv voorzieningen | 385 | 0 | 385 | 0 | 385 |
Saldo | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Burger en bestuur | Begroting 2021 | 7.411 | 1.281 | -6.130 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 394 | 0 | -394 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 33 | 0 | -33 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 334 | 0 | -334 | ||
Totaal programma | 8.172 | 1.281 | -6.891 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Burger en bestuur | 3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 394 | 394 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 33 | 33 | ||
Totaal programma | 0 | 427 | 427 | ||
Voorzieningen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Burger en bestuur | Begroting 2021 | 310 | 385 | 75 | |
Totaal programma | 310 | 385 | 75 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Uitvoering BIBOB | 1.2 Openbare orde en veiligheid | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Bodycams handhaving | 1.2 Openbare orde en veiligheid | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Inzet duo boa's | 1.2 Openbare orde en veiligheid | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Planvorming openbare ruimte Beestenmarkt | 2.1 Verkeer en vervoer | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Openbare ruimte Beestenmarkt | 2.1 Verkeer en vervoer | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Kamerverhuur | 1.2 Openbare orde en veiligheid | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 11.519 | 195 | 11.714 | 0 | 11.714 |
Baten | 943 | -80 | 863 | 0 | 863 |
Saldo | -10.576 | -275 | -10.851 | 0 | -10.851 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bodycams handhaving | Lasten | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inzet duo boa's | Lasten | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Kamerverhuur | Lasten | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Openbare ruimte Beestenmarkt | Lasten | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
Planvorming openbare ruimte Beestenmarkt | Lasten | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering BIBOB | Lasten | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 370 | 278 | 8 | 8 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -370 | -278 | -8 | -8 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 6 | 95 | 102 | 0 | 102 |
Putting uit reserves | 3 | 254 | 257 | 0 | 257 |
Saldo | -3 | 159 | 155 | 0 | 155 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 0 | 707 | 707 | 0 | 707 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | -707 | -707 | 0 | -707 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | Begroting 2021 | 11.519 | 943 | -10.576 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 34 | 0 | -34 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 65 | 0 | -65 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 96 | -80 | -176 | ||
Totaal programma | 11.714 | 863 | -10.851 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Openbare orde en veiligheid | Begroting 2021 | 6 | 3 | -3 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 18 | 18 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 65 | 65 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 95 | 172 | 77 | ||
Totaal programma | 101 | 258 | 157 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Openbare orde en veiligheid | 4e kwartaalrapportage 2020 | 707 | 0 | -707 | |
Totaal programma | 707 | 0 | -707 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Reserve Gebiedsontwikkeling / sub-reserve Centrumschil | 2.1 Verkeer en vervoer en 2.2 Parkeren | Nieuw beleid |
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Klimaatmakelaar | 7.2 Riolering | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
DVO Circulus Berkel | 2.1 Verkeer en vervoer | Risico |
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
DVO HGB | 5.7 Openbaar Groen | Risico |
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Gratis houden NS fietsenstalling | 2.2 Parkeren | Risico |
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Meerjarig onderhoud Stadspoortgarage | 2.2 Parkeren | Risico |
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Meerjarig onderhoud VRI | 2.1 Verkeer en vervoer | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Investering Co-financiering 4e stadsarrangement | Diverse | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 35.010 | 2.994 | 38.004 | 50 | 38.054 |
Baten | 15.191 | -157 | 15.034 | 25 | 15.059 |
Saldo | -19.819 | -3.152 | -22.970 | -25 | -22.995 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Klimaatmakelaar | Lasten | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarig onderhoud VRI | Lasten | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reserve Gebiedsontwikkeling / sub-reserve Centrumschil | Lasten | 50 | 50 | 100 | 1.400 | 0 |
Totaal lasten | 50 | 171 | 221 | 1.475 | 75 | |
Reserve Gebiedsontwikkeling / sub-reserve Centrumschil | Baten | 25 | 25 | 50 | 700 | 0 |
Totaal baten | 25 | 25 | 50 | 700 | 0 | |
Saldo | -25 | -146 | -171 | -775 | -75 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 1.323 | 266 | 1.590 | 0 | 1.590 |
Putting uit reserves | 844 | 2.931 | 3.775 | 25 | 3.800 |
Saldo | -479 | 2.664 | 2.185 | 25 | 2.211 |
Voorzieningen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv voorzieningen | 800 | 275 | 1.075 | 0 | 1.075 |
Inkomsten tgv voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -800 | -275 | -1.075 | 0 | -1.075 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 5.190 | 10.816 | 16.006 | 0 | 16.006 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 386 | 386 | 396 | 782 |
Saldo | -5.190 | -10.431 | -15.621 | 396 | -15.224 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Leefomgeving | Begroting 2021 | 35.010 | 15.191 | -19.819 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 622 | 10 | -612 | ||
4e kwartaalrapportage 2021 | 2.454 | 167 | -2.287 | ||
Aan- en verkoop gronden Overstichtlaan | 26 | 26 | 0 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | -107 | -360 | -253 | ||
Totaal programma | 38.005 | 15.034 | -22.971 | ||
Reserves (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Leefomgeving | Begroting 2021 | 1.323 | 844 | -479 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 680 | 680 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 2.287 | 2.287 | ||
Beleid woonwagens en standplaatsen2018 | 0 | -40 | -40 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 266 | 4 | -262 | ||
Totaal programma | 1.589 | 3.775 | 2.186 | ||
Voorzieningen (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Begroting 2021 | 800 | 0 | -800 | ||
3e kwartaalrapportage 2020 | 215 | 0 | -215 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 60 | 0 | -60 | ||
Totaal programma | 1.075 | 0 | -1.075 | ||
Investeringen (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Leefomgeving | Begroting 2021 | 5.190 | 0 | -5.190 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 6.306 | 386 | -5.920 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 4.511 | 0 | -4.511 | ||
Totaal programma | 16.007 | 386 | -15.621 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Warmtetransitie | 8.3 Wonen en bouwen | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Grootschalige opwek | 7.4 Milieubeheer | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Duurzaamheidscentrum | 7.4 Milieubeheer | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 18.315 | 1.621 | 19.936 | 0 | 19.936 |
Baten | 15.808 | 2.298 | 18.106 | 0 | 18.106 |
Saldo | -2.508 | 677 | -1.830 | 0 | -1.830 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Duurzaamheidscentrum | Lasten | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grootschalige opwek | Lasten | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 |
Warmtetransitie | Lasten | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 209 | 49 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -209 | -49 | 0 | 0 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 6 | 1.045 | 1.050 | 0 | 1.050 |
Putting uit reserves | 281 | 207 | 488 | 0 | 488 |
Saldo | 276 | -838 | -562 | 0 | -562 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Milieu en duurzaamheid | Begroting 2021 | 18.315 | 15.808 | -2.507 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 26 | 0 | -26 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 666 | 485 | -181 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 930 | 1.813 | 883 | ||
Totaal programma | 19.937 | 18.106 | -1.831 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Milieu en duurzaamheid | Begroting 2021 | 6 | 281 | 275 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 26 | 26 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 181 | 181 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 1.045 | 0 | -1.045 | ||
Totaal programma | 1.051 | 488 | -563 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Woningbouwopgave | 8.1 Ruimtelijke ordening | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Routekaart | 8.1 Ruimtelijke Ordening | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Flexwonen | 8.3 Wonen en bouwen | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Reserve gebiedsontwikkeling / sub-reserve centrumschil | 8.1 Ruimtelijke ordening | Nieuw beleid |
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
De Nieuwe Keizer | 8.1 Ruimtelijke ordening | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 6.572 | 1.357 | 7.928 | 320 | 8.249 |
Baten | 3.553 | 259 | 3.811 | 25 | 3.836 |
Saldo | -3.019 | -1.098 | -4.117 | -295 | -4.412 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
De Nieuwe Keizer | Lasten | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flexwonen | Lasten | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve gebiedsontwikkeling / sub-reserve centrumschil | Lasten | 25 | 25 | 25 | 204 | 0 |
Routekaart | Lasten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woningbouwopgave | Lasten | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 320 | 325 | 325 | 204 | 0 | |
Reserve gebiedsontwikkeling / sub-reserve centrumschil | Baten | 25 | 25 | 25 | 204 | 0 |
Totaal baten | 25 | 25 | 25 | 204 | 0 | |
Saldo | -295 | -300 | -300 | 0 | 0 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 0 | 363 | 363 | 0 | 363 |
Putting uit reserves | 85 | 1.445 | 1.530 | 0 | 1.530 |
Saldo | 85 | 1.082 | 1.167 | 0 | 1.167 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
Saldo | 0 | -363 | -363 | 0 | -363 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkeling | Begroting 2021 | 6.572 | 3.553 | -3.019 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 178 | -54 | -232 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 1.075 | 288 | -787 | ||
Beleid woonwagens en standplaatsen 2018 | -26 | -106 | -80 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 130 | 130 | 0 | ||
Totaal programma | 7.929 | 3.811 | -4.118 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Ruimtelijke ontwikkeling | Begroting 2021 | 0 | 85 | 85 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 175 | 175 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 363 | 1.149 | 786 | ||
Beleid woonwagens en standplaatsen 2018 | 0 | 120 | 120 | ||
Totaal programma | 363 | 1.529 | 1.166 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Ruimtelijke ontwikkeling | 4e kwartaalrapportage 2020 | 413 | 50 | -363 | |
Totaal programma | 413 | 50 | -363 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Ludgeruskwartier | 8.3 Wonen en bouwen | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Gebiedsmanagement | 8.3 Wonen en bouwen | Nieuw beleid |
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Aanvullende expertise | 8.3 Wonen en bouwen | Nieuw beleid |
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Reserve Gebiedsontwikkeling / Centrumschil | 8.3 Wonen en bouwen | Herschikking |
Dekking binnen eigen programma
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 14.239 | 13.848 | 28.087 | 125 | 28.212 |
Baten | 15.180 | 14.149 | 29.329 | 250 | 29.579 |
Saldo | 941 | 301 | 1.242 | 125 | 1.367 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aanvullende expertise | Lasten | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gebiedsmanagement | Lasten | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Ludgeruskwartier | Lasten | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 125 | 175 | 175 | 0 | 0 | |
Reserve Gebiedsontwikkeling / Centrumschil | Baten | 250 | 300 | 612 | 612 | 0 |
Totaal baten | 250 | 300 | 612 | 612 | 0 | |
Saldo | 125 | 125 | 437 | 612 | 0 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 38 | 680 | 717 | 250 | 968 |
Putting uit reserves | 49 | 347 | 397 | 0 | 396 |
Saldo | 12 | -332 | -320 | -250 | -571 |
Voorzieningen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
Inkomsten tgv voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 3.000 | 2.494 | 5.494 | 0 | 5.494 |
Inkomsten tgv investeringen | 7 | 1.214 | 1.221 | -250 | 971 |
Saldo | -2.993 | -1.280 | -4.273 | -250 | -4.523 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2021 | 14.239 | 15.180 | 941 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 1.296 | 1.184 | -112 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 12.007 | 12.063 | 56 | ||
Routekaart verduurzaming vastgoed | 50 | 0 | -50 | ||
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10 | 2 | 27 | 25 | ||
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2 | 4 | 184 | 180 | ||
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen | 261 | 263 | 2 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 200 | 400 | 200 | ||
Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66 | 28 | 28 | 0 | ||
Totaal programma | 28.087 | 29.329 | 1.242 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2021 | 38 | 49 | 11 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 112 | 112 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 56 | 0 | -56 | ||
Routekaart verduurzaming vastgoed | 0 | 50 | 50 | ||
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10 | 24 | 0 | -24 | ||
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2 | 181 | 0 | -181 | ||
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen | 2 | 0 | -2 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 416 | 185 | -231 | ||
Totaal programma | 717 | 396 | -321 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2021 | 3.000 | 7 | -2.993 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 1.296 | 1.296 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 300 | 0 | -300 | ||
Verkoop bloot eigendom Nijmegensetraat 10 | 0 | 2 | 2 | ||
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen | 2.160 | 0 | -2.160 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 34 | -112 | -146 | ||
Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66 | 0 | 28 | 28 | ||
Totaal programma | 5.494 | 1.221 | -4.273 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Nader voorlopig Buig Budget 2021 | 6.3 Inkomensregeling | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 75.844 | 4.701 | 80.546 | -406 | 80.139 |
Baten | 42.586 | 2.319 | 44.905 | 793 | 45.698 |
Saldo | -33.258 | -2.382 | -35.641 | 1.199 | -34.441 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Nader voorlopig Buig Budget 2021 | Lasten | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nader voorlopig Buig Budget 2021 | Baten | 793 | 510 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 793 | 510 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.199 | 510 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Putting uit reserves | 203 | 270 | 473 | 0 | 473 |
Saldo | 203 | 270 | 473 | 0 | 473 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Begroting 2021 | 75.844 | 42.586 | -33.258 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 2.202 | 2.263 | 61 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 270 | 0 | -270 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 2.230 | 56 | -2.174 | ||
Totaal programma | 80.546 | 44.905 | -35.641 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Begroting 2021 | 0 | 203 | 203 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 270 | 270 | ||
Totaal programma | 0 | 473 | 473 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Vraagafhankelijk vervoer | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Activia | 5.2 Sportaccomodaties | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Volume ontwikkeling WMO | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Preventiefonds | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Buurtmakers | 6.2 Wijkteams | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Inzet deltabuurt | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 84.760 | 4.099 | 88.859 | 0 | 88.859 |
Baten | 4.787 | -232 | 4.554 | 0 | 4.554 |
Saldo | -79.973 | -4.332 | -84.305 | 0 | -84.305 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Activia | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buurtmakers | Lasten | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
Inzet deltabuurt | Lasten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Preventiefonds | Lasten | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
Volume ontwikkeling WMO | Lasten | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
Vraagafhankelijk vervoer | Lasten | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal lasten | 0 | 40 | -60 | -260 | -540 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -40 | 60 | 260 | 540 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 883 | -184 | 700 | 0 | 700 |
Putting uit reserves | 2.248 | 3.389 | 5.638 | 0 | 5.638 |
Saldo | 1.365 | 3.573 | 4.938 | 0 | 4.938 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 0 | 2.755 | 2.755 | 0 | 2.755 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 |
Saldo | 0 | -2.593 | -2.593 | 0 | -2.593 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Meedoen | Begroting 2021 | 84.760 | 4.787 | -79.973 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 939 | 11 | -928 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 1.998 | 141 | -1.857 | ||
Lening GA Eagles III | 0 | -48 | -48 | ||
Lening Sportbedrijf | 12 | 12 | 0 | ||
Renovatie Polstraat 8-10 | 910 | 0 | -910 | ||
Businesscase Avior lening Sportbedrijf | 0 | 0 | 0 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 241 | -349 | -590 | ||
Totaal programma | 88.860 | 4.554 | -84.306 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | Begroting 2021 | 883 | 2.248 | 1.365 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 11 | 53 | 42 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 1.857 | 1.857 | ||
Lening GA Eagles III | 26 | 0 | -26 | ||
Renovatie Polstraat 8-10 | 0 | 910 | 910 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | -220 | 569 | 789 | ||
Totaal programma | 700 | 5.637 | 4.937 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | 4e kwartaalrapportage 2019 | 1.443 | 90 | -1.353 | |
Investeringen Buitensport 2021 | 133 | 23 | -110 | ||
Renovatie Polstraat 8-10 | 700 | 0 | -700 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 479 | 48 | -431 | ||
Totaal programma | 2.755 | 161 | -2.594 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Marke Zuid School | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 39.992 | 584 | 40.577 | 0 | 40.577 |
Baten | 3.678 | 265 | 3.943 | 0 | 3.943 |
Saldo | -36.314 | -319 | -36.633 | 0 | -36.633 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Marke Zuid School | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 |
Putting uit reserves | 549 | 181 | 729 | 0 | 729 |
Saldo | 549 | -34 | 515 | 0 | 515 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 651 | 3.132 | 3.783 | 0 | 3.783 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 |
Saldo | -651 | -3.080 | -3.731 | 0 | -3.731 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 39.992 | 3.678 | -36.314 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | -1 | 118 | 119 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 180 | 149 | -31 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 405 | -2 | -407 | ||
Totaal programma | 40.576 | 3.943 | -36.633 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 0 | 549 | 549 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 125 | 0 | -125 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 30 | 30 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 89 | 150 | 61 | ||
Totaal programma | 214 | 729 | 515 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 651 | 0 | -651 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 231 | 0 | -231 | ||
Programma Onderwijshuisvesting 2021 | 1.500 | 0 | -1.500 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 1.401 | 52 | -1.349 | ||
Totaal programma | 3.783 | 52 | -3.731 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Deventer studentenstad | 3.4 Economische Promotie | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Verlenging functie beleidsadviseur economie binnenstad | 3.4 Economische promotie | Overige afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 3.560 | 343 | 3.903 | 50 | 3.953 |
Baten | 1.431 | 67 | 1.498 | 0 | 1.498 |
Saldo | -2.129 | -276 | -2.405 | -50 | -2.455 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Deventer studentenstad | Lasten | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verlenging functie beleidsadviseur economie binnenstad | Lasten | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -50 | -100 | -100 | 0 | 0 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Putting uit reserves | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
Saldo | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
Voorzieningen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv voorzieningen | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Inkomsten tgv voorzieningen | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Economie+internationaal beleid | Begroting 2021 | 3.560 | 1.431 | -2.129 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 70 | 0 | -70 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 37 | 0 | -37 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 235 | 67 | -168 | ||
Totaal programma | 3.902 | 1.498 | -2.404 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Economie+internationaal beleid | 3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 70 | 70 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 37 | 37 | ||
Totaal programma | 0 | 107 | 107 | ||
Voorzieningen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Economie+internationaal beleid | Begroting 2021 | 52 | 52 | 0 | |
Totaal programma | 52 | 52 | 0 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Economie+internationaal beleid | 1e kwartaalrapportage 2021 | 386 | 0 | -386 | |
Totaal programma | 386 | 0 | -386 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Cultuurvisie | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Huurcompensatie Deventer Verhaal | 5.4 Musea | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Financiele aanpassingen
Financiele aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 15.234 | 960 | 16.193 | 0 | 16.193 |
Baten | 1.138 | 145 | 1.283 | 0 | 1.283 |
Saldo | -14.096 | -815 | -14.910 | 0 | -14.910 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Cultuurvisie | Lasten | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huurcompensatie Deventer Verhaal | Lasten | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 130 | 130 | 30 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -130 | -130 | -30 | 0 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 43 | 272 | 315 | 0 | 315 |
Putting uit reserves | 229 | 1.005 | 1.233 | 0 | 1.233 |
Saldo | 185 | 733 | 918 | 0 | 918 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | -386 | -386 | 0 | -386 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Kunst en cultuur | Begroting 2021 | 15.234 | 1.138 | -14.096 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 58 | 1 | -57 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 159 | 0 | -159 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 742 | 144 | -598 | ||
Totaal programma | 16.193 | 1.283 | -14.910 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Kunst en cultuur | Begroting 2021 | 43 | 229 | 186 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 58 | 58 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 159 | 159 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 272 | 788 | 516 | ||
Totaal programma | 315 | 1.234 | 919 | ||
Voorzieningen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Kunst en cultuur | Begroting 2021 | 0 | 91 | 91 | |
1e kwartaalrapportage 2021 | 93 | 13 | -80 | ||
Totaal programma | 93 | 104 | 11 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
I-uitvoeringsplannen | 0.4 Overhead | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Datagestuurd werken | 0.4 Overhead | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
i-uitvoeringsplannen - incidenteel Prioriteit 1A | 0.4 Overhead | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Webredactie | 0.4 Overhead | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Recruiter | 0.4 Overhead | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
ICT Hulpmiddelen Raad | 0.4 Overhead | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
DGW | 0.4 Overhead | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 36.671 | 1.222 | 37.893 | 18 | 37.911 |
Baten | 8.451 | -230 | 8.221 | 0 | 8.221 |
Saldo | -28.220 | -1.452 | -29.672 | -18 | -29.690 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Datagestuurd werken | Lasten | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGW | Lasten | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
ICT Hulpmiddelen Raad | Lasten | 18 | 37 | 32 | 32 | 32 |
I-uitvoeringsplannen | Lasten | 0 | 625 | 403 | 42 | 0 |
i-uitvoeringsplannen - incidenteel Prioriteit 1A | Lasten | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Recruiter | Lasten | 0 | 38 | 75 | 0 | 0 |
Webredactie | Lasten | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 18 | 925 | 675 | 74 | 32 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -18 | -925 | -675 | -74 | -32 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 766 | 325 | 1.092 | 1.092 | |
Putting uit reserves | 695 | 1.430 | 2.124 | 2.124 | |
Saldo | -72 | 1.104 | 1.033 | 0 | 1.033 |
Voorzieningen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv voorzieningen | |||||
Inkomsten tgv voorzieningen | |||||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 2.422 | 2.346 | 4.767 | 59 | 4.827 |
Inkomsten tgv investeringen | |||||
Saldo | -2.422 | -2.346 | -4.767 | -59 | -4.827 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | Begroting 2021 | 36.671 | 8.451 | -28.220 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | -17 | 22 | 39 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 1.437 | 348 | -1.089 | ||
Ambtelijke wijziging | 0 | 40 | 40 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | -198 | -640 | -442 | ||
Totaal programma | 37.893 | 8.221 | -29.672 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Bedrijfsvoering | Begroting 2021 | 766 | 695 | -71 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 317 | 342 | 25 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 1.088 | 1.088 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 8 | 0 | -8 | ||
Totaal programma | 1.091 | 2.125 | 1.034 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Bedrijfsvoering | Begroting 2021 | 2.422 | 0 | -2.422 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 876 | 0 | -876 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | -42 | 0 | 42 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 1.512 | 0 | -1.512 | ||
Totaal programma | 4.768 | 0 | -4.768 | ||
Meer informatie
Inhoudelijke afwijkingen
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
De Nieuwe Keizer | 0.8 Overige baten en lasten | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025 | 0.8 algemene baten en lasten | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Nieuwe Jaarschijf | 0.8 Overige baten en lasten | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Aanpassing uitkomst jaarrekening 2020 | 0.10 Mutaties reserves | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Weerstandsratio > 1 | 0.10 Mutaties Reserves | Autonome afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Storting voor nieuw beleid VJN2021 | 0.10 Mutaties Reserves | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Begrotingsuitkomst VJN2021 | 0.10 Mutaties Reserves | Overige afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Putting voor nieuw beleid | 0.10 Mutaties Reserves | Nieuw beleid |
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking |
|---|---|---|
Inzet stelpost autonome ontwikkelingen | 0.8 Overige baten en lasten | Overige afwijking |
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 8.430 | 4.224 | 12.654 | 0 | 12.654 |
Baten | 241.468 | 6.006 | 247.474 | 0 | 247.474 |
Saldo | 233.038 | 1.782 | 234.819 | 0 | 234.819 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
De Nieuwe Keizer | Lasten | 0 | 120 | 3.920 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inzet stelpost autonome ontwikkelingen | Lasten | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Nieuwe Jaarschijf | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 |
Totaal lasten | 0 | -880 | 2.920 | -800 | -1.007 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 880 | -2.920 | 800 | 1.007 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 5.841 | 648 | 6.489 | 9.946 | 16.435 |
Putting uit reserves | 5.784 | 11.974 | 17.758 | 1.094 | 18.851 |
Saldo | -57 | 11.326 | 11.269 | -8.852 | 2.416 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2021 | 8.430 | 241.468 | 233.038 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 140 | 2.663 | 2.523 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 3.310 | -462 | -3.772 | ||
Lening Enexis | 29 | 29 | 0 | Nota lening Enexis | |
Ambtelijke wijziging | 40 | 0 | -40 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 705 | 3.776 | 3.071 | ||
Totaal programma | 12.654 | 247.474 | 234.820 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2021 | 5.841 | 5.784 | -57 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 791 | 311 | -480 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | -462 | 3.310 | 3.772 | ||
Lening GA Eagles III | -100 | -27 | 73 | Nota lening GA Eagles III | |
1e kwartaalrapportage 2021 | 419 | 8.380 | 7.961 | ||
Totaal programma | 6.489 | 17.758 | 11.269 | ||